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港口航运概念飘红 四季度外贸高景气料延续

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2020-11-10    作者:admin
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11月9日,港口航运概念全线飘红,29只个股尽数上涨。近期,港口集装箱业务持续走高,多数航线运价上涨,凸显我国外贸向好趋势延续。随着稳外贸政策不断显效、国际市场需求逐渐改善,机构普遍对四季度外贸形势持乐观态度,尤其是出口优势有望继续体现。


港口航运走强


外贸持续向好


近期港口航运概念走强。9日,同花顺航运概念的10只个股以及港口概念的19只个股全部上涨。航运板块中,中远海发、中远海特、中远海控、宁波海运涨停,招商轮船、海峡股份、渤海轮渡上涨逾5%;港口板块中,上港集团领涨,涨幅为8.19%,宁波港、盐田港、南京港、青岛港涨幅超过5%。


来自中国港口协会.新数据显示,10月以来沿海港口集装箱业务量保持快速增长,八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长11.1%,增速创今年以来新高。上海航运交易所7日发布的周报也显示,上周中国出口集装箱运输市场总体向好,运输需求增长,多数航线运价走高,带动综合指数上涨。截至11月6日,中国出口集装箱运价综合指数为1110.7,较上期增长3.4%。


港口集装箱业务走高、运价持续上涨的背后,是我国外贸向好趋势的延续。海关总署.新发布的数据显示,10月,我国外贸进出口2.84万亿元,增长4.6%,连续五个月实现正增长。其中,出口1.62万亿元,增长7.6%;进口1.22万亿元,增长0.9%。值得注意的是,我国出口已连续七个月实现正增长。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文指出,贸易规模不断增加的同时,我国出口国际市场份额也在不断提升。


全球集装箱龙头中集集团.新发布的三季报业绩体现了出口链的回暖态势。今年前三季度集团营收635.92亿,同比增长3.13%;净利润6.98亿元,同比增长9.62%。尤其是第三季度净利润8.8亿元,同比增2123.72%。


从出口结构看,10月出口抬升主要得益于机电设备、家具家电、纺织服装等出口增加。申万宏源指出,10月出口商品结构更偏向终端消费品。手机出口在9月下降之后迅速回暖,对出口增速的贡献回暖1.3个百分点,是10月出口再度上行的主要因素之一。家具和家电增速分别小幅波动但整体维持高位,海外供需缺口对我国终端消费品出口拉动日趋凸显。


部分海外收入占比较高的行业,从三季报的情况来看,仍在受益于出口份额的上升。如苏泊尔三季报显示,由于三季度海外疫情反复叠加海外需求激增,公司外销订单预计大幅增长。其中公司拟调增2020年度向母公司SEB集团出售商品的关联交易额度8.5亿元至54.8亿元,同比增长7.90%。


国际市场需求改善


出口高景气料延续


随着一系列稳外贸政策不断落地生效、外部不确定性下降、国际市场需求逐渐改善,机构普遍对四季度外贸形势持乐观态度,尤其是出口优势有望继续体现。中信证券预计,短期内出口将持续当前趋势。未来,外贸景气度将持续,预计全年贸易顺差将维持10%以上的增长,净出口将对全年经济产生明显正贡献。


综合来看,目前出口超预期的上市公司主要集中在能源化工、交运、机械、电气设备、科技硬件半导体、偏消费的汽车家电家居以及医药生物领域。根据中金公司近期对多家外向型企的调研显示,由于国内疫情受到较好的控制,国内企业的供应优势二季度以来逐渐凸显。比如电子元器件生产商承接了来自日韩竞争对手的订单,工程机械生产商承接了来自德日的订单,棉纺企业承接了来自印度的订单,彩电制造商承接了来自美欧的订单。另外,美欧日用消费需求的增长也带动了冰箱、彩电、厨房小家电、扫地机器人等出口快速增长。此外,汽车、化工、橡胶、多式联运等在内的出口链行业在三季度均开始复苏。


开源证券认为,出口改善仍将延续,总量出口增速的高点或出现在2021年一季度前后。不同商品出口改善弹性或有差异,机械设备、金属制品、电子零部件等生产相关物资,未来一段时间出口进一步改善的弹性或相对更大。明年二季度起,基数效应、海外产需缺口修复等因素,对我国出口链的影响或将逐步体现。


不过,中信建投黄文涛提醒,疫情对需求的..性影响可能在明年逐步体现,叠加出口高基数等不利影响,出口可能成为2021年下半年基本面走势的一个主要预期差来源。展望明年,低基数效应在上半年消失后,下半年出口增速还将面临防疫物资需求走弱、高基数、海外复工的冲击,鉴于目前市场对于出口的预期紊乱,这一领域可能蕴藏着较大的预期差,对经济和市场都将产生影响,须密切跟踪后续出口动向。


(责编:赵安妮(实习生)、李栋)

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